芯片这辆马车乏力了

昨天有一条大新闻,国家加码支持芯片行业发展,对于经营15年以上的先进制程公司10年免税(www.erou.com.cn)。

其实满足条件的公司也就那么几个了,就是中芯国际嘛,所以看到昨晚满屏的芯片利好,芯片股要板块涨停的消息。

但是到了今天,股市却没有反应这个利好,大部分的芯片股都是高开低走,包括最受益的中芯国际,其中,芯片ETF更是从开盘的5%收窄到收盘2%。

这是值得注意的,三驾马车,科技消费医药,我们用最具代表性的指数,芯片etf,消费etf,和生物制药etf,消费和医药都新高了,现在就剩下芯片还没新高。

怎么说呢,芯片逻辑不如科技和医药硬,现在跑输也是正常的,毕竟估值方面确实比这两个都离谱,医药可能普遍100倍,消费可能60倍,芯片1000倍的比比皆是,而且,医药和消费都有盈利能力,而芯片股,即使是最出色的公司,未来都可能是只赚技术不赚钱,如京东方。

但是,现在芯片明明有着追赶其他两驾马车的趋势,市场的资金看似也不错,却在大利好的催化下滞胀不前。对于芯片股可能要小心了,3月崩盘是芯片带的头,前几周两次大跌也是芯片跌得最多。这驾马车一向是最反应市场的风向标。

我无法预知现在市场的疯狂和资金流入什么时候结束,但是这个时间点这个位置值得继续加注做空,如果没有如预期下跌,那就继续等新一轮上涨过后再加注。

主营产品:化工管道及配件,球阀,蝶阀,隔膜阀